12月11日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.084，涨0.02%  2024-12-21

本站消息，12月11日，天弘京津冀发起债A最新单位净值为1.084元，累计净值为1.1503元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.64%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘京津冀发起债A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.39%...

12月11日基金净值：方正富邦稳泓3个月定开债券最新净值1.0532  2024-12-20

本站消息，12月11日，方正富邦稳泓3个月定开债券最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.0872元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.49%，近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦稳泓3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比14...

12月11日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6869，涨0.87%  2024-12-20

本站消息，12月11日，招商品质升级混合A最新单位净值为0.6869元，累计净值为0.6869元，较前一交易日上涨0.87%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨30.0%，近6个月上涨12.37%，近1年上涨6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商品质升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.94%，无债券类资产，...